长城站基金支配股份有限公司(以下约分“基金支配人”或“长城站基金”)以符合方法薄纸集合了久嘉纸投入基金(以下约分“基金久嘉”)基金均摊主宰人大会,并于2017年5月23日公认经过了《说起久嘉纸投入基金构象转移关心事项的动机》,大会发作自该日起见效。。

依据关心Jiu Jia使交错的关心成绩的运动,基金久嘉将在实行确切的顺序、中断上市后构象转移为长城站久嘉举行开幕典礼生长思路敏捷的划拨的款项混合型纸投入基金(以下约分“长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金”,基金编码:004666)。

依据《赤身露体发行经营支配条例》的规定,基金处置者将在本基金均摊HO发作见效后见效。、基金久嘉正式构象转移前,为基金均摊保存反正二十个一组市日的选项期;同时依据构象转移事情对待向深圳纸市所敷用中断基金久嘉的上市市。基金久嘉中断上市对待以基金支配人在使具有特性工夫号的公报为准。

  自基金久嘉中断上市后,原留下印象在中国纸留下印象结算有限责任公司深圳分行的基金均摊将转留下印象至长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金留下印象机构长城站基金,原基金久嘉均摊主宰人需求在长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金留下印象机构对其持一些基金均摊停止致谢与重行留下印象后,有可能经过中间定位的销售的机构处置满足、替换、收益分派及否则事情,前述的指引航线高压地带马上致谢。。

  基金久嘉构象转移为长城站久嘉举行开幕典礼生长思路敏捷的划拨的款项混合型纸投入基金后,基金均摊留下印象规定如次:

  一、确权客体

  表示方式基金久嘉中断上市新来一市日15:00市工夫完毕后在中国纸留下印象结算有限责任公司深圳分行的合奏基金久嘉的基金均摊主宰人。

  二、致谢事情的受权工夫

贸易认付汇票详细致谢的开端工夫。长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的权利承兑权力在开路式基金事情受权工夫内也许受权确权事情(长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金分赃的合法权利留下印象日除外)。

  三、权利承兑权力

  长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的权利承兑权力为其销售的机构,详细销售的薄纸应依据号的公报。

  本基金支配人将依据境况增减长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的销售的机构作为权利承兑权力,并另行通知。。

  四、马上致谢事情规定

(1)马上中间定位事项的致谢

  1、长城站龙嘉举行开幕典礼增长型混合基金开端承兑T,主宰人只需到权利承兑权力开立长城站基金开路式基金账目,本基金支配人那就够了依据主宰人主宰基金久嘉的账目知识停止自动的确权留下印象。未开立长城站基金开路式基金账目的基金久嘉主宰人在基金退市时所持一些基金均摊及其发作的合法权利,暂做留下印象机构开立的暂时报账下。

  2、基金久嘉退市后,长城站九佳举行开幕典礼增长混合型基金将集合出售,集合购买完毕后的基金均摊替换,财产净价值校准为1元。。留下印象机构将据此计算主宰人持一些基金久嘉均摊经折算校准后应通用的长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金基金均摊。

  3、基金处置者在手感留下印象程序。,将同时留下印象主宰人持一些基金久嘉均摊及其中间定位合法权利均摊,包孕原基金久嘉均摊折算后的均摊、在手感确权敷用先前长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金因收益分派以额外津贴再投入方法通用的基金均摊(如有)。

  4、在主宰人致谢其马上先前,诸如,长城站龙嘉举行开幕典礼生长混合基金,则未手感确权程序的基金均摊及其确切的的合法权利均摊(包孕原主宰基金均摊折算校准的均摊)的分赃方法一致为额外津贴再投入,收益分派后的迷住基金均摊将持续做T以下。,直到主宰人使筋疲力尽留下印象。。

  5、主宰人使筋疲力尽马上致谢后,,在HYB销售的薄纸中,敝可以选择基金红利的方法。:现钞红利或股息再投入。假设主宰人不选择,诸如,长城站龙嘉举行开幕典礼生长混合基金,留下印象机构将依据长城站的长距离的增长,换句话说,现钞红利。。

  6、长城站九佳举行开幕典礼增长混合型基金收益分派平台。

  (二)已在长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的销售的机构开立长城站基金开路式基金账目的主宰人的确权规定

  已在长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的销售的机构开立长城站基金开路式基金账目的主宰人不需求手感否则程序,本基金留下印象机构自动的将基金久嘉构象转移而成的长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的基金均摊依照如次规定确权留下印象到其长城站基金开路式基金账目中:

  1、敝早已采捞了Changcheng基金开路式基金的直销账目。,最初将基金均摊确权留下印象到主宰人掌握长城站基金否则基金均摊的长城站基金开路式基金直销账目中。如在直销机构开立的长城站基金开路式基金直销账目中胸中有数个账目掌握长城站基金否则基金均摊或许整个账目均无长城站基金否则基金均摊,最初将基金均摊确权留下印象到主宰人乍有过均摊变换或乍开立的长城站基金开路式基金直销账目中。

  2、长城站基金吐艳基金无直接的账目吐艳。,基金均摊将确权留下印象到主宰人掌握长城站基金否则基金均摊的长城站基金开路式基金代销账目中。如胸中有数个长城站基金开路式基金代销账目中掌握长城站基金否则基金均摊或许整个账目均无长城站基金否则基金均摊,最初将基金均摊确权留下印象到主宰人乍有过均摊变换或乍开立的长城站基金开路式基金代销账目中。

  (三)未在长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的销售的机构开立长城站基金开路式基金账目的主宰人的确权排出

  1、未在长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的销售的机构开立长城站基金开路式基金账目的主宰人须到长城站久嘉举行开幕典礼生长混合基金的销售的机构开立长城站基金开路式基金账目,详细开户所需的材料应以TH为根底。。

  2、销售的薄纸在内的敷用材料的诚实、完整性和外表上的现实、无效性使合法化,主宰者的账目敷用唱片被发发出留下印象作者。

  3、收到报账敷用的电子唱片后,,留下印象机构将对持证人供给物的知识停止检查。,经使合法化,致谢为长城站九佳举行开幕典礼G。。

(四)否则特殊境况致谢顺序

  手感否则特殊境况确权的材料需邮寄或以长城站基金认可的方法服现役的长城站基金复核,赞成后可以停止审批。。

  1、否则特殊境况

  否则特殊境况包孕但不限于以下诉讼:

  (1)鉴于主宰人基本知识发作变换等账目致使与基金久嘉退市时中国纸留下印象结算有限责任公司深圳分行转学的主宰人课本(以下约分“原主宰人课本”)中知识不相符的。

(2)鉴于继续进行、典赠或否则司法说辞需求是不成市的。。

  2、否则特殊境况确权需供给物的材料

(1)个人的投入者供给物的知识

  1)基金久嘉确权敷用表(见附件1)和开路式基金开户公开宣称(见附件2)。

  2)基金久嘉主宰人无效地位证件硬拷贝。

  3)基金久嘉主宰人纸账目卡硬拷贝。

4)鉴于反复号码或否则RE而更改证明号码、姓名、证明典型等。,投入者的基本知识与原始迷住者的留下印象不合。,警察局在地位证下签发的更改公开宣称,兵士供给物警察局发出的更改证明。。

5)鉴于纸账目的输出或逆知识形成的逆。,投入者账目知识与原始主宰人列表争吵,应供给物以下知识。:

  ①原开户机构(或继承单位)期的公开宣称开户知识进去或填写逆并接纳承当确切的法度责任致谢书(见附件3);

  ②公开宣称开户知识进去或填写逆的原始开户发给结业证书(需覆盖开户机构或继承单位标志);

(3)不克不及供给物2号使防水。,该当由使具有特性纸公司供给物账目内基金久嘉均摊是的成员的公开宣称(见附件4);

(4)不克不及更改T 1所需的材料。,该当在内人民法院或许公证文书。。

6)鉴于继续进行、典赠等否则账目敷用手感否则特殊境况确权的,需供给物继续进行人或典赠单方无效地位证件硬拷贝,随着无效的法度发稿或典赠公证人继续进行公证人A。

7)基金处置者履行客户地位所需的否则知识。

(2)机构投入者供给物的知识

  1)基金久嘉确权敷用表(见附件1)和开路式基金开户公开宣称(见附件2)。

2)关押作伴单位营业执照硬拷贝、种姓或许否则单位可以器具经赞成的、开户公开宣称书、留下印象证硬拷贝等。。

  3)基金久嘉主宰人纸账目卡硬拷贝。

4)变换《营业执照》中记载的关心容量,投入者知识与原始主宰人争吵,部落营业状况知识号的中间定位公开宣称发稿;未供给物部落作伴关心补助发稿的,产业行政部门期的变换公开宣称。

5)鉴于纸账目的输出或逆知识形成的逆。,投入者账目知识与原始主宰人列表争吵,应供给物以下知识。:

  ①原开户代劳机构(或继承单位)期的公开宣称开户知识进去或填写逆并接纳承当确切的法度责任致谢书(见附件3);

  ②公开宣称开户知识进去或填写逆的原始开户发给结业证书(需覆盖开户机构或继承单位标志);

(3)不克不及供给物2号使防水。,该当由使具有特性纸公司供给物账目内基金久嘉均摊是的成员的公开宣称(见附件4);

(4)不克不及更改T 1所需的材料。,该当在内人民法院或许公证文书。。

6)基金处置者履行客户地位所需的否则知识。

  (3)留下印象机构可依据事情需求对前述的手感否则特殊境况确权所需材料停止校准,详细查问是依据留下印象机构的最新规定汇票的。。

(五)马上致谢与不及格处置

  1、市日营业权,留下印象机构将致谢致谢机器脚踏车的无效性。,主宰者可以从T 2到销售的点阵点。,或许经过这事基金处置者网站、赚取给基金处置者的客户侍者电话学致谢致谢。。

  2、持票人的马上知识即使经留下印象批准致谢,固有的的倒闭。主宰人可经过权利承兑权力,或赚取给基金处置者的客户侍者电话学查询倒闭账目。

  五、否则阐明

  1、顶住顾虑周到的初步的马上,持票人未依照关心规定手感程序的,不在乎关心顺序已依照,基金支配人不应留下印象为了做的马上。。

  2、假设主宰者供给物的知识产生断层真的、不正确、处理品或不即时的账目致使未能使筋疲力尽马上。,费用由主宰人自己承当。。

  3、本基金均摊留下印象规定的终极解说权为:。

  4、主宰人可登录长城站基金网站下载或依据中间定位销售的机构的向导获取确权事情中间定位敷用表。

  5、主宰人可登录长城站基金网站(www.ccfund.com.cn)或拨打长城站基金客户侍者电话学400-8868-666(免长途话费)停止中间定位事情求教于。

  长城站基金支配股份有限公司

2017年6月22日

  附件1:

  基金久嘉确权敷用表

(客户姓名或定义),鉴于

  账目,无法标准手感长城站基金支配股份有限公司的久嘉纸投入基金(封闭式基金)断气替换为长城站久嘉举行开幕典礼生长思路敏捷的划拨的款项混合型纸投入基金(开路式基金)的自动的确权事情,中间定位知识现已问世。,请致谢固有的的事情。。

  ■

  ■

  自己因无法手感基金久嘉封转开自动的确权事情,长城站基金支配股份有限公司特殊查问,器具和否则附加材料作为真希的根底。。我许诺本敷用书供给物的容量和迷住知识。,自觉自愿承当因不正确而理由的每件东西法度责任。

敷用人签名(盖印):

  年 月 日

  附件2:

(本页由开路式基金开户机构填写),开路式基金账目可以推迟行动。

开路式基金开立账目公开宣称

  目前的客户 (ID) 吐艳长城站基金支配股份有限公司基金账目。,用于手感基金久嘉封转开确权事情,当客户翻开报账时,证明已使筋疲力尽。、真实无效。

堆(公司) 分成小分支(销售的部)

  年 月 日

  附件3:

(此页由纸账目填写)

纸账目知识的致谢

(客户姓名或定义),无效ID号为 ,在我公司开立纸账目,其深圳股票持有者报账是 ,鉴于 (请填写说辞),将 填错了路 。如今,党将适合。 复习 。

原始报账开立证明 张,请处置它。

我公司自觉自愿承当例如发作的每件东西法度责任。。

  公司 贩卖部

  年 月 日

  附件4:

  (此页由基金久嘉市机构填写)

  基金久嘉主宰公开宣称

(客户姓名或定义),无效ID号为 ,其深圳纸账目号码为 。

  表示方式 年 月 日,后面的纸在我公司上市。

销售的部购买。

  ■

  特别地公开宣称

  公司 贩卖部

  年 月 日

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